Take Profit and Stop Loss: che cos'è e come configurarlo correttamente?

Quando si negozia su Forex, Take Profit e Stop Loss sono importanti. Cos'è? Formano due importanti controlli commerciali e sono altrettanto importanti dell'analisi che avrebbe dovuto essere fatta prima di aprire una posizione.

Stop Loss (SL), o stop, è definito come un ordine che comunichi o invii al tuo broker, dicendogli di limitare le perdite in una posizione aperta (o commerciale).

Take Profit (TP), o prezzo target, è un ordine che comunichi o invii al tuo broker, dicendogli di chiudere una posizione o fare trading quando il prezzo raggiunge un certo livello di profitto.

Take Profit e Stop Loss sono di natura statica. In altre parole, questi ordini vengono attivati ​​(e la transazione viene chiusa) quando il livello di sicurezza raggiunge un determinato livello di prezzo.

Cos'è Take Profit e Stop Loss? Esempio pratico

Cosa c'è nel trading reale? Ad esempio, se hai effettuato un ordine di acquisto su EUR / USD a circa 1.385 e hai impostato Stop Loss a 1.375 e Take Profit a 1.395, quando il prezzo scende sotto la tua posizione e raggiunge 1.375, l'ordine chiude 10 punti. Allo stesso modo, quando il valore sale a 1.395, il tuo trade si chiude con un profitto di 10 punti.

Perché installare prendere profitto e fermare la perdita? Di cosa si tratta?

Il corretto posizionamento degli ordini Stop Loss e Take Profit può significativamente proteggere dalle perdite. Arresto tempestivo aiuta a ridurre il rischio, ma è anche in grado di fermare il profitto.

Spesso accade che un trader imposta uno stop loss per diversi punti, e poi osserva come il prezzo raggiunge immediatamente l'obiettivo desiderato dopo l'interruzione di un trade. Che aspetto avrebbe il commercio se fosse possibile regolare facilmente il suo arresto?

Posizionare gli elementi Stop Loss e Take Profit è più che scegliere un livello di prezzo casuale sui grafici. La stessa strategia di trading che utilizza le sue diverse varietà può produrre risultati completamente diversi.

La complessità delle applicazioni di posizionamento Stop Loss e Take Profit

Ci sono due fattori molto importanti che i commercianti spesso non sanno quando si tratta del posizionamento di queste variabili:

• Il tuo posizionamento determinerà se la tua strategia di trading sarà redditizia o non redditizia.
• È necessario monitorare, rivedere e modificare costantemente la strategia in base alle attuali condizioni di mercato.

Le variabili macroeconomiche, gli eventi politici e geopolitici, la politica monetaria e milioni di diversi attori finanziari plasmano e cambiano i mercati finanziari, e quindi il prezzo si muove continuamente. La volatilità e le tendenze del cambiamento hanno un impatto diretto su come gli operatori dovrebbero adeguare la propria strategia di collocamento finanziario. Monitorare le variazioni di volatilità e la possibilità di posizionare le fermate più vicine in periodi di bassa volatilità o la necessità di espandere gli ordini di stop non appena si alza è solo un aspetto di cui i trader dovrebbero essere consapevoli.

Quali sono le regole di base?

Se si desidera implementare una strategia per la gestione di questi parametri, è possibile utilizzare le seguenti regole come linee guida per impostare gli elementi Stop Loss e Take Profit. Che cosa è in pratica?

• Non utilizzare lo stesso metodo in mercati e intervalli di tempo diversi.
• Non spostarli in pareggio.
• Guarda la mossa del prezzo quando sei nei tuoi mestieri. È vicino alla tua fermata e cade facilmente in esso, o stai mettendo Stop Loss troppo lontano? Un buon broker ti aiuterà con questo.

La ragione principale per cui la maggior parte dei trader non spende abbastanza tempo a pensare e valutare il proprio approccio alla collocazione di queste offerte è che richiede uno sforzo. Un trader professionista comprende che il posizionamento corretto di uno stop può svolgere un ruolo decisivo.

Quindi, i commercianti sono spesso scambiati per le circostanze di cui sopra. I non professionisti di solito commettono alcuni errori critici quando si tratta di fermare gli ordini e la gestione degli scambi. Cosa sono?

Fiducia eccessiva nella pubblicità e creatori di corsi di formazione

Ogni volta che qualcuno offre un corso di trading o pubblicizza una strategia di trading, ti mostra le operazioni e prende nota delle posizioni "ideali" in cui usciranno con un profitto. Ma se non parlano di come mettere Stop Loss e Take Profit. Cosa significa? Non sono d'accordo sui dettagli essenziali riguardanti questa strategia. Se non sai in quale fase devi fermarti, puoi affrontare grosse perdite.

Assicurati di dare un'occhiata alla discussione sul sito web che offre una strategia di trading o di trovare argomenti rilevanti nei forum di trading. Scopri dove altri trader inseriscono Stop Loss e Take Profit.

Correzioni di bug ridondanti

Quando un trader vede che questi parametri sono stati impostati in modo errato, userà un valore diverso nel suo prossimo scambio e rischierà di perdere denaro. Non è necessario modificare i propri indicatori dalla transazione alla transazione - pensa a lungo termine. Utilizzare lo stesso approccio per almeno 30 - 50 transazioni prima di cambiare strategia.

Fermate troppo frequenti

Il movimento del parametro Stop Loss fino al pareggio è una delle più grandi mosse non professionali nel trading. Il punto della tua voce, specialmente se stai facendo trading su medie mobili o livelli di supporto e resistenza i commercianti molto visivi e con esperienza sapranno dove i nuovi arrivati ​​entrano nelle loro posizioni e come si muovono, fermandosi a pareggiare. Questo rende la "caccia al profitto" da parte loro molto facile.

Ignorando si ferma

Il mito che non usa i segnali Stop Loss e Take Profit ti dà una certa flessibilità nel rispondere ai movimenti improvvisi dei prezzi è uno dei più pericolosi.

In effetti, questo significa che rischi di essere devastato durante una singola transazione, o almeno di perdere così tanti soldi da negare i mesi di trading buono e coerente. Inoltre, è impossibile utilizzare denaro serio e posizionare strategie di dimensionamento se non si utilizzano i consulenti Stop Loss e Take Profit.

Trailing Stop e Take Profit

Come già notato, il motivo per cui i traders impostano Stop Loss o Take Profit è la capacità di gestire meglio le transazioni. Immagina di fare trading senza fermarti, il che potrebbe potenzialmente esaurire tutto il tuo capitale! Allo stesso modo, immagina di non fare trading senza un prezzo obiettivo, che in pratica porterà tutti i tuoi capitali alle fluttuazioni del mercato.

Trailing Stop è di natura più dinamica. Quando viene utilizzato, il livello del prezzo di stop cambia dopo un certo numero di pips. Alcune piattaforme di trading ti consentono anche di installarlo in base a movimenti percentuali. Trailing Stop viene solitamente utilizzato quando si desidera ottenere il massimo profitto possibile durante le tendenze estreme. Ad esempio, impostandolo su 20 punti significa che il nuovo livello di stop verrà impostato quando il prezzo si sposta di 20 punti a tuo favore.

Ad esempio, se hai effettuato un ordine di acquisto su EUR / USD a 1.385 e hai impostato lo Stop Loss iniziale a 1.375 e i semi di Trailing Stop 10, se il prezzo si sposta di 20 punti a tuo favore, il nuovo Stop Loss verrà spostato a 1.385. Se il costo continua a spostarsi di altri 20 pips, quindi Trailing Stop sposta altri 10 pip a tuo favore, impostando il nuovo ordine a 1.395.

Trailing Stop può essere utilizzato insieme a Take Profit e Stop Loss (ciò che dà è discusso sopra), poiché può contribuire a rendere possibile la fissazione della redditività il più possibile.

Come impostare Stop Loss e Take Profit in MT4

Nell'account ECN l'ordine è il seguente. Quando si posiziona un ordine in sospeso, è possibile specificare i livelli di immissione, arresto e destinazione. Come impostare Stop Loss e Take Profit in questo caso?

Se si sta utilizzando un ordine di mercato, è sempre possibile aggiornare i livelli e gli obiettivi di stop facendo clic con il tasto destro su una posizione aperta e selezionando l'opzione "Modifica o cancella ordine", che aprirà la finestra di gestione degli ordini che consente di impostare livelli e obiettivi di stop.

Per impostare un Trailing Stop, fare clic con il tasto destro del mouse su un ordine aperto e selezionare Trailing Stop. In questo parametro puoi scegliere valori predefiniti o Personalizzati per personalizzare i tuoi parametri. Per rimuovere i valori precedenti per Trailing Stop, fare clic con il pulsante destro del mouse per selezionare Trailing Stop, quindi fare clic su Elimina tutto.

Trailing Stop, Stop Loss e Take Profit (Quick) sono uno dei passaggi più semplici per gestire le operazioni che un trader può fare. Nonostante la loro semplicità, il loro utilizzo può aiutare il trader a gestire in modo più efficace profitti e perdite, senza esporre troppo capitale al rischio di esposizione eccessiva e col rischio di perderlo completamente.

Perché Stop Loss Primary?

L'obiettivo di Stop Loss è quello di aiutarti a rimanere nel trade fino a quando il trade setting e il bias direzionale iniziale a breve termine smetteranno di agire. L'obiettivo di un trader professionista nel collocare Stop Loss e Take Profit è quello di posizionare il proprio stop al livello che consente al trade di muoversi a tuo favore o bloccarlo se non lo è.

Quando si determina la posizione migliore per impostare Stop Loss, si dovrebbe pensare al livello logico più vicino al quale il mercato cambierà e mostrare che il segnale di trading è errato. Pertanto, non può essere consentito di essere installato molto lontano, ma non è necessario inserirlo e vicino al punto di ingresso. Devi dare al mercato la possibilità di agire, e allo stesso tempo mantenere la nostra chiusura abbastanza vicina da poter uscire dal trading il prima possibile se il mercato non è d'accordo con la nostra analisi.

Quindi, puoi vedere che c'è una linea sottile che devi trovare per determinare dove fermarti.

La relazione di due indicatori

Molti trader riducono i propri profitti collocando gli ordini Stop Loss troppo vicini al punto di ingresso solo perché vogliono scambiare una dimensione di posizione più grande. Questo è esattamente ciò che i professionisti chiamano "saldo del conto commerciale". Quando metti il ​​tuo stop troppo vicino perché vuoi scambiare una dimensione di posizione più grande, praticamente limiti il ​​limite di trading, perché devi piazzare uno Stop Loss in base al tuo segnale di trading e alle condizioni di mercato circostanti, e non a quanti soldi hai voglio ottenere.

Quindi, quanto sopra rende chiaro come Stop Loss e Take Profit siano correlati. Come esporli allo stesso tempo? Supponiamo di avere una strategia di negoziazione dei prezzi molto vicina al livello chiave del mercato. Di solito il punto di arresto ideale per prendere profitto è appena sopra l'alto o il basso dell'installazione. Tuttavia, poiché questi parametri sono molto vicini al livello chiave del mercato, dovresti ridurre ulteriormente il tuo Stop Loss e posizionarlo appena sopra questo livello chiave, e non in posizioni uguali. Quindi, vedi, quando il mercato inizia a rompere questo livello chiave, prima che la transazione si interrompa. Puoi prima assicurarti che il sentimento del mercato sia cambiato e che potresti aver bisogno di cercare offerte in una direzione diversa.

Questo è un esempio di come impostare Stop Loss e Take Profit in base alla struttura e alla logica del mercato, non alle emozioni.

Il superamento dell'opportunità di Take Profit ed exiting è forse l'aspetto più tecnicamente ed emotivamente difficile del trading. Il trucco è uscire dal mercato quando guadagni un profitto decente, invece di aspettare che il mercato crolli e ti porti a perdere. Questo è difficile perché il trader a livello emotivo non vuole uscire dal trade, quando dà un buon profitto e si muove a tuo favore, e può in seguito perdere il momento chiave che cambia la situazione. Dovresti sempre ricordare che il rapporto tra rischio probabile e rendimento non dovrebbe superare 1: 2. Solo tenendo presente questo, è possibile utilizzare l'impostazione automatica Stop Loss e Take Profit.