Ordine di pagamento Vuoto: descrizione dei valori dei campi

Un ordine di pagamento è una forma familiare al capo e al contabile di ciascuna organizzazione e ogni singolo imprenditore che ha effettuato pagamenti non in contanti almeno una volta. Con l'aiuto dei pagamenti, questo è il modo in cui viene chiamato l'ordine di pagamento in modo semplice: i pagamenti vengono effettuati ai fornitori di prodotti, persone o organizzazioni che forniscono servizi o svolgono attività lavorative e pagano anche tasse, commissioni e altri pagamenti al bilancio che comportano pagamenti senza contanti.

Regole dell'ordine di pagamento

Ordine di pagamento, modulo 0401060, ha un unificato, approvato dalle regole pagamenti senza contanti, modulo. Come tutti i documenti finanziari, non dovrebbe contenere errori e correzioni. La firma del pagatore, apposta sulla fattura, deve essere fatta con una palla, un gel o qualche altra penna blu. Il riempimento di tutti i campi che compongono un ordine di pagamento, il cui modulo è solitamente compilato automaticamente utilizzando vari programmi specializzati, è obbligatorio e deve rispettare le regole. Il numero di moduli di pagamento deve corrispondere al numero di parti coinvolte nel calcolo, il più delle volte ce ne sono due: uno rimane con il pagatore e l'altro con la banca. Il termine dell'ordine di pagamento è di 10 giorni. È durante questo periodo, a partire dal momento in cui il documento è stato compilato, che il pagamento è dovuto.

Campi che contengono l'ordine di pagamento

La forma di pagamento contiene un numero piuttosto elevato di campi obbligatori. Devono inserire i dati corrispondenti a un campo specifico. Leggi la breve descrizione dei dettagli dell'ordine di pagamento (elencati in ordine, dall'alto verso il basso):

• "Nome documento" - Ordine di pagamento.
• "Numero di modulo" - 401060.
• "Numero documento".
• "Data di compilazione".
• "Tipo di pagamento" - "Mail", "Telegraph", "Electronic" o non affisso affatto.
• Stato del contribuente. I più comunemente usati sono "01" per una persona giuridica, "02" per un agente fiscale, o "09" per un singolo imprenditore.
• "Quantità in parole".
• "Somma" in numeri.
• "INN", "PPC". In assenza di un punto di controllo (per un individuo), è necessario mettere "0"
• "Payer" - nel campo indica il nome (per l'organizzazione) o il nome completo. completamente (per le persone, anche per i singoli imprenditori). Inoltre, in questo campo è possibile specificare alcuni dettagli della descrizione del pagatore, come il numero conto personale o chiarimenti riguardanti, ad esempio, il nome o il numero di un sportello bancario.
• "Numero di conto" - numero conto corrente da cui viene pagato l'ordine di pagamento.
• "Banca dei pagamenti": il nome della banca.
• "BIC" - BIC Bank del pagatore.
• "Account No." - l'account corrispondente del pagatore.
• Questo è seguito dagli stessi dettagli, ma relativi ai dati del beneficiario: "Banca del beneficiario", al contrario "BIC" e "Account No." - corrispondente. conto bancario beneficiario.
• "INN", "PPC", "Destinatario" - così come nel caso dei dati del pagatore - il nome completo con la possibilità di chiarire i dati necessari.
• "Numero di conto" - conto corrente del beneficiario.
• "Visualizza op." - tipo di operazione. Può assumere i valori "01", "02", "09", ecc., Dove 01 è un ordine di pagamento, 02 è una richiesta di pagamento, 09 è un mandato commemorativo. È chiaro che per compilare un ordine di pagamento, la cui forma è in discussione, è necessario apporre il codice "01".
• "Commissioni a termine". e "Naz. boards". - termine di pagamento e scopo di pagamento. I campi rimangono vuoti.
• "Ocra. Tavole". - pagamento L'ordine di pagamento è indicato nel pieno rispetto dei requisiti. Viene indicato il numero dell'ordine da 1 a 6. I più comunemente usati sono: "3" - per pagamenti al budget, come tasse, commissioni, pagamenti salariali per i dipendenti, "6" - per il trasferimento di pagamenti a fornitori o per pagamenti per servizi resi.
• Fields "Code" e "Res. Field". (campo di backup) non sono riempiti.
• I campi sottostanti sono compilati se pagati al budget (tasse o commissioni). Per i restanti pagamenti, questi campi rimangono vuoti.

1. CSC, su cui viene effettuato il pagamento, in conformità con il classificatore.
2. OKATO - anche per codice.
3. Motivo del pagamento: potrebbe avere uno dei tanti valori disponibili. Molto spesso - TP - pagamenti correnti (quando si effettuano pagamenti per il periodo corrente).
4. Il campo successivo indica la data in cui è stata pagata l'imposta o il periodo per il quale è maturata.
5. Avanti: il numero del documento su cui viene effettuato il pagamento, se, ovviamente, viene effettuato sul documento, ad esempio, il requisito fiscale o su qualsiasi ordine. Se la base del pagamento era precedentemente indicata con "TP" - il pagamento corrente, allora questo campo dovrebbe indicare "0".
6. Il campo successivo contiene la data del documento su cui è stato effettuato il pagamento. Quando si paga una tassa, ad esempio, la data in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi.
7. E l'ultimo campo è il tipo di pagamento. I valori più comuni - "NA" - pagamento della tassa (prelievo) e "AV" - imposta anticipata (raccolta).

• "Scopo del pagamento": il numero e la data della fattura per la quale viene effettuato il pagamento, nonché il nome del servizio, del lavoro o del prodotto per il quale viene emessa questa fattura. In caso di pagamento di tasse o tasse, devono essere indicati il ​​nome dell'imposta (tassa) e il periodo per il quale viene effettuato il pagamento.
• "MP" e "Signature": tutto è chiaro. I seguenti sono i campi che i banchieri devono compilare quando si effettua un pagamento.

conclusione

Un ordine di pagamento, la cui forma è stata appena considerata, di regola, non crea difficoltà nella compilazione. La cosa principale che non dovrebbe essere dimenticata - compilare accuratamente tutti i campi richiesti. Questo articolo considera la compilazione della forma in modo superficiale, senza entrare in molti dettagli riguardanti alcuni dei valori dei dettagli di pagamento, quindi non può servire come beneficio a pieno titolo, fornendo solo un'introduzione generale al modulo. Le informazioni fornite possono essere sufficienti solo per effettuare pagamenti che non sono correlati al pagamento al budget.